가설은 금융 상품의 카지노 슬롯 머신 하는 법 이동에는 규칙 성이 없으며 과거의 변동과 관련이 없다는 것입니다. 과거의 카지노 슬롯 머신 하는 법 변동은 미래의 카지노 슬롯 머신 하는 법 변동을 예측할 때 유용하지 않으며, 기술 분석의 효과를 거부했으며, 이는 과거의 카지노 슬롯 머신 하는 법 변동의 변화를 위해 투자 결정을 내렸다. 현재의 주식 시장은 이용 가능한 모든 새로운 정보와 즉시 짜여져 있으며 주가를 예측할 수 없다는 교리의 효율적인 시장 가설과 밀접한 관련이 있습니다.

유명한 과학자 아인슈타인이 미세 입자의 불규칙한 변동이 분자의 열 운동에 의해 야기된다는 것을 발견 한 1900 년대 초의 배경 인 물리학의 무작위 산책에 대해. 과학계에서는 영국 식물 학자 브라운이 1820 년대 표면의 미세한 꽃가루 입자의 변동에서 불규칙성을 발견 한 후 같은 운동을 "갈색 운동"이라고도합니다. 프랑스 수학자 루이스 바첼 리어 (Louis Bachelier)는 금융 상품의 카지노 슬롯 머신 하는 법 변동이 브라운 운동과 같은 불규칙한 무작위 보행 속성을 가졌으며 관련 논문이 1900 년에 출판되었다는 것을 처음으로 발견 한 최초의 사람이었습니다.

물리학에서 임의의 산책로의 일본어 번역에는 술에 취한 사람의 비틀 거리는 상태에 비유되는 "음주"가 포함되지만, 취한 사람이 무작위로 걷는 (가변)가 걸어온 (가변)의 제곱근에 비례한다는 사실은 (가변적 인 위치)가 그의 위치 (위치) (위치) (위치) (위치)입니다. 이 아이디어는 카지노 슬롯 머신 하는 법 변동 위험이 제곱근에 비례하여 증가함에 따라 금융기구의 수익률의 변동을 나타내는 표준 편차가, 임의의 산책을 가정하면 금융 기간의 카지노 슬롯 머신 하는 법 변동 위험이 보유 기간이 증가함에 따라 증가한다는 사실에 해당합니다.

뮤추얼 펀드의 주가와 표준 카지노 슬롯 머신 하는 법의 대부분은 실제로 정상적으로 분배되지는 않지만 실제로는 다양한 지표가 무작위로 걸 었다는 가정을 사용하여 분석되는 것이 일반적입니다. 이론적 인 옵션 카지노 슬롯 머신 하는 법을 추구하는 Black Shoals 모델과 같은 금융 공학의 많은 모델은 금융 상품의 카지노 슬롯 머신 하는 법 변동이 무작위로 걸을 것이라는 가정으로 개발되었습니다. Random Walk는 "Martingale"이라는 확률 수학의 개념을 적용 할 수 있기 때문에 이론적 공식을 공식화하는 것이 쉽다는 장점이 있습니다. 이는 수익 분포가 정상적으로 분배되며 현재 미래 카지노 슬롯 머신 하는 법의 예상 값은 현재 값과 다르지 않다고 명시합니다.

반면에, 무작위 산책은 단지 금융 시장이 지속적으로 변동하는 경우에만 적용될 수있는 가정 일 뿐이며, 금융 시장이 갑자기 변화하고 시장 충돌이 발생하면 Tail Risk와 Black Swan을 설명 할 수 없으므로 실제 시장 운동을 분석 할 때와 같이 적용 된 사실에 대한 비판적 견해가 있습니다. 특히, "경제 물리학"이라는 분야에서, 무작위 보행이 없다는 가정에 대한 시장 카지노 슬롯 머신 하는 법 변동을 명확히하기위한 연구가 진행되고있다.